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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 523.00 | 372.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 669.00 | 21 665.00 | 7 004.00 | 28 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 949.00 | 56 294.00 | 64 655.00 | 120 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 222.00 | 78 482.00 | 126 740.00 | 205 222.00 |
BT Marchandises | 181 675.00 | | 181 675.00 | 181 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 738.00 | 2 707.00 | 31 031.00 | 33 738.00 |
BZ Autres créances | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 347.00 | 2 707.00 | 268 640.00 | 271 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 569.00 | 81 189.00 | 395 380.00 | 476 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 1 106.00 | | 1 778.00 |
DH Report à nouveau | 33 774.00 | 21 018.00 | | 33 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 852.00 | 13 427.00 | | 24 852.00 |
DL TOTAL (I) | 125 403.00 | 100 551.00 | | 125 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 373.00 | 72 871.00 | | 34 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 908.00 | 64 773.00 | | 104 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 525.00 | 99 132.00 | | 64 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 515.00 | 24 296.00 | | 30 515.00 |
EA Autres dettes | 35 658.00 | 134 829.00 | | 35 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 977.00 | 395 901.00 | | 269 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 380.00 | 496 452.00 | | 395 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 714.00 | | 55 427.00 | 202 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 919.00 | 205 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 118.00 | 149 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 293.00 | | 375.00 | 54 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 684.00 | | 55 052.00 | 146 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 408.00 | 17 876.00 | 2 803.00 | 63 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 3.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | 17 874.00 | 2 803.00 | 62 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 039.00 | 8 852.00 | 5 187.00 | 14 039.00 |
VI Groupe et associés | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 793.00 | 72 144.00 | 649.00 | 72 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 977.00 | 264 790.00 | 5 187.00 | 269 977.00 |