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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 773.00 | 122.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 971.00 | 28 595.00 | 8 376.00 | 36 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 217.00 | 62 383.00 | 11 833.00 | 74 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 309.00 | 91 751.00 | 76 558.00 | 168 309.00 |
BT Marchandises | 546 918.00 | 12 000.00 | 534 918.00 | 546 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 842.00 | 5 053.00 | 8 789.00 | 13 842.00 |
BZ Autres créances | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 822.00 | 17 053.00 | 575 769.00 | 592 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 131.00 | 108 804.00 | 652 327.00 | 761 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 274.00 | 3 020.00 | | 5 274.00 |
DH Report à nouveau | 100 206.00 | 57 383.00 | | 100 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 349.00 | 45 077.00 | | 36 349.00 |
DL TOTAL (I) | 206 829.00 | 170 480.00 | | 206 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 226.00 | 107 328.00 | | 175 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 902.00 | 83 814.00 | | 76 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 918.00 | 51 300.00 | | 136 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 845.00 | 22 398.00 | | 17 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 23 863.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 498.00 | 288 703.00 | | 445 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 327.00 | 459 183.00 | | 652 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 952.00 | | 7 357.00 | 160 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 476.00 | | 5 711.00 | 105 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 1 646.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 016.00 | 10 735.00 | | 81 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 125.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 369.00 | 10 610.00 | | 80 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 471.00 | 15 405.00 | 111 066.00 | 126 471.00 |
VI Groupe et associés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 947.00 | 41 795.00 | 2 152.00 | 43 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 059.00 | 298 993.00 | 111 066.00 | 410 059.00 |