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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 6 798.00 | 839.00 | 7 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 039.00 | 23 199.00 | 9 840.00 | 33 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 198.00 | 52 933.00 | 13 266.00 | 66 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 949.00 | 82 930.00 | 71 019.00 | 153 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
BZ Autres créances | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 242.00 | | 143 242.00 | 143 242.00 |
CF Disponibilités | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 651.00 | | 497 651.00 | 497 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 599.00 | 82 930.00 | 568 670.00 | 651 599.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 596.00 | | | 194 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DL TOTAL (I) | 243 116.00 | | | 243 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 281.00 | | | 143 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
EA Autres dettes | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 554.00 | | | 325 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 670.00 | | | 568 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 366.00 | | | 307 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 133.00 | | | 144 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 238 161.00 | 238 161.00 | | 238 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VP Divers | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 521.00 | 294 622.00 | 150.00 | 309 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 614.00 | 307 366.00 | | 310 614.00 |