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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | 7 424.00 | 212.00 | 7 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 148.00 | 35 157.00 | 32 991.00 | 68 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 956.00 | 58 474.00 | 8 482.00 | 66 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 815.00 | 101 055.00 | 88 760.00 | 189 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 014.00 | | 346 014.00 | 346 014.00 |
BZ Autres créances | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 822.00 | 538.00 | 101 284.00 | 101 822.00 |
CF Disponibilités | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 771.00 | 538.00 | 506 233.00 | 506 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 586.00 | 101 593.00 | 594 993.00 | 696 586.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 006.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 116.00 | 194 596.00 | | 232 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 207.00 | 37 520.00 | | 32 207.00 |
DL TOTAL (I) | 275 323.00 | 243 116.00 | | 275 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 829.00 | 38 364.00 | | 49 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 131.00 | 17 888.00 | | 12 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | 143 381.00 | | 86 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 224.00 | 98 040.00 | | 119 224.00 |
EA Autres dettes | 12 520.00 | 27 690.00 | | 12 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 670.00 | 325 554.00 | | 319 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 993.00 | 568 670.00 | | 594 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 678.00 | 325 363.00 | | 291 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 949.00 | | 35 866.00 | 153 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 237.00 | | 35 866.00 | 99 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 930.00 | 18 126.00 | | 82 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 627.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 132.00 | 17 499.00 | | 76 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 538.00 | | |
UG ‐ Financières | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 346 014.00 | 346 014.00 | | 346 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 829.00 | 22 027.00 | 27 801.00 | 49 829.00 |
VI Groupe et associés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 638.00 | 364 488.00 | 150.00 | 364 638.00 |
VW T.V.A. | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 479.00 | 291 678.00 | 27 801.00 | 319 479.00 |