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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 585.00 | 51 434.00 | 30 151.00 | 81 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 094.00 | 66 942.00 | 7 152.00 | 74 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 315.00 | 123 938.00 | 84 378.00 | 208 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 180.00 | | 505 180.00 | 505 180.00 |
BZ Autres créances | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 177.00 | 2 569.00 | 134 608.00 | 137 177.00 |
CF Disponibilités | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 437.00 | 2 569.00 | 793 868.00 | 796 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 752.00 | 126 507.00 | 878 245.00 | 1 004 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 752.00 | 264 323.00 | | 305 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 518.00 | 61 430.00 | | 137 518.00 |
DL TOTAL (I) | 454 270.00 | 336 752.00 | | 454 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 807.00 | 161 777.00 | | 142 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 11 062.00 | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | 83 440.00 | | 84 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 280.00 | 139 536.00 | | 163 280.00 |
EA Autres dettes | 29 368.00 | 21 985.00 | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 975.00 | 417 991.00 | | 423 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 245.00 | 754 744.00 | | 878 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 333.00 | 277 524.00 | | 311 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 907.00 | | 20 573.00 | 144 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 809.00 | 19 519.00 | 11 390.00 | 115 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | 2 075.00 | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 173.00 | 19 519.00 | 9 315.00 | 108 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 1 236.00 | 1 560.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 1 236.00 | 1 560.00 | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | 1 236.00 | 1 560.00 | 2 893.00 |
UG ‐ Financières | | 1 236.00 | 1 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 505 180.00 | 505 180.00 | | 505 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 807.00 | 30 165.00 | 112 642.00 | 142 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 210.00 | 540 210.00 | | 540 210.00 |
VW T.V.A. | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 975.00 | 311 333.00 | 112 642.00 | 423 975.00 |