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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 940.00 | 47 743.00 | 22 196.00 | 69 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 968.00 | 60 429.00 | 14 538.00 | 74 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 619.00 | 115 809.00 | 83 810.00 | 199 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 707.00 | | 380 707.00 | 380 707.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 153.00 | 2 893.00 | 103 260.00 | 106 153.00 |
CF Disponibilités | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 827.00 | 2 893.00 | 670 934.00 | 673 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 446.00 | 118 702.00 | 754 744.00 | 873 446.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 323.00 | 232 116.00 | | 264 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 430.00 | 32 207.00 | | 61 430.00 |
DL TOTAL (I) | 336 752.00 | 275 323.00 | | 336 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 777.00 | 49 829.00 | | 161 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | 12 131.00 | | 11 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 440.00 | 86 843.00 | | 83 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 536.00 | 119 224.00 | | 139 536.00 |
EA Autres dettes | 21 985.00 | 12 520.00 | | 21 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 991.00 | 319 670.00 | | 417 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 744.00 | 594 993.00 | | 754 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 524.00 | 291 678.00 | | 277 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 815.00 | | 16 613.00 | 189 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 809.00 | 199 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 809.00 | 144 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 104.00 | | 16 613.00 | 135 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 055.00 | 21 336.00 | 6 582.00 | 101 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 212.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 631.00 | 21 124.00 | 6 582.00 | 93 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 538.00 | 2 355.00 | | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | 2 355.00 | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | 2 355.00 | | 538.00 |
UG ‐ Financières | | 2 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 380 707.00 | 380 707.00 | | 380 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 777.00 | 21 501.00 | 140 277.00 | 161 777.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 939.00 | | | 128 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 943.00 | 396 793.00 | 150.00 | 396 943.00 |
VW T.V.A. | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 801.00 | 277 524.00 | 140 277.00 | 417 801.00 |