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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 825 072.00 | 1 582 821.00 | 6 242 251.00 | 7 825 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 738.00 | 160 713.00 | 884 025.00 | 1 044 738.00 |
AX Avances et acomptes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 872 001.00 | 1 743 535.00 | 7 128 466.00 | 8 872 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 153 779.00 | | 153 779.00 | 153 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 325.00 | 1 743 535.00 | 7 288 790.00 | 9 032 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 523.00 | 24 794.00 | | 205 523.00 |
DH Report à nouveau | | 41 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 619.00 | 138 861.00 | | 80 619.00 |
DL TOTAL (I) | 341 142.00 | 260 523.00 | | 341 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396 529.00 | 1 209 676.00 | | 4 396 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 233.00 | 5 763 769.00 | | 1 560 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 891.00 | 1 672 499.00 | | 612 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 445.00 | 458 089.00 | | 335 445.00 |
EA Autres dettes | 42 240.00 | 88 424.00 | | 42 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 648.00 | 9 192 457.00 | | 6 947 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 790.00 | 9 452 980.00 | | 7 288 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 692.00 | 8 292 456.00 | | 3 665 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 287.00 | 9 676.00 | | 22 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 4 606 683.00 | | 4 606 683.00 | 4 606 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 683.00 | | 4 612 683.00 | 4 612 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 663.00 | 13 305.00 | | 29 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 852.00 | 13 305.00 | | 76 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 660.00 | 13 305.00 | | 29 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 660.00 | 13 305.00 | | 29 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 591.00 | 7 822.00 | | 17 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 722.00 | 3 999 631.00 | | 4 701 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 102.00 | 3 860 770.00 | | 4 621 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 619.00 | 138 861.00 | | 80 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083 297.00 | 2 559 313.00 | | 2 083 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 965.00 | 1 364 569.00 | | 378 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 965.00 | 1 364 569.00 | | 378 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 891.00 | 612 891.00 | | 612 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 183.00 | 1 601 183.00 | | 1 601 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396 529.00 | 1 114 572.00 | 3 281 957.00 | 4 396 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 445.00 | 335 445.00 | | 335 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 649.00 | 3 665 692.00 | 3 281 957.00 | 6 947 649.00 |