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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 4 320.00 | 10 173.00 | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 796 421.00 | 7 604 234.00 | 3 192 187.00 | 10 796 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 017.00 | 1 505 905.00 | 639 112.00 | 2 145 017.00 |
AX Avances et acomptes | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 039 070.00 | 9 114 459.00 | 3 924 611.00 | 13 039 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
BZ Autres créances | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 028.00 | | 288 028.00 | 288 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 098.00 | 9 114 459.00 | 4 212 639.00 | 13 327 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 175 459.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 332.00 | | | -10 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 315.00 | -185 791.00 | | -91 315.00 |
DL TOTAL (I) | -46 647.00 | 44 668.00 | | -46 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 227.00 | 4 484 671.00 | | 2 983 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 752.00 | 1 487 775.00 | | 705 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 763.00 | 519 884.00 | | 375 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 321.00 | 189 604.00 | | 192 321.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 2 911.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 286.00 | 6 684 846.00 | | 4 259 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 639.00 | 6 729 513.00 | | 4 212 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 286.00 | 3 701 699.00 | | 4 259 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 020.00 | | 3 969 020.00 | 3 969 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 020.00 | | 3 969 020.00 | 3 969 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677 695.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 616.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 367.00 | 65 215.00 | | 265 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 367.00 | 70 748.00 | | 265 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 608.00 | 17 069.00 | | 10 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 044.00 | 66 024.00 | | 259 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 652.00 | 83 093.00 | | 269 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | -12 345.00 | | -4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 923.00 | -70 307.00 | | -32 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 668.00 | 4 577 828.00 | | 4 268 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 982.00 | 4 763 619.00 | | 4 359 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 315.00 | -185 791.00 | | -91 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 584.00 | 961 343.00 | | 354 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 638 247.00 | 2 677 695.00 | 201 483.00 | 6 638 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 2 899.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636 825.00 | 2 674 796.00 | 201 483.00 | 6 636 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 763.00 | 375 763.00 | | 375 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 321.00 | 192 321.00 | | 192 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 908.00 | 704 908.00 | | 704 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983 227.00 | 2 983 227.00 | | 2 983 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 028.00 | 288 028.00 | | 288 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 028.00 | 288 028.00 | | 288 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 286.00 | 4 259 286.00 | | 4 259 286.00 |