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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791 412.00 | 3 467 365.00 | 7 324 047.00 | 10 791 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 043.00 | 508 005.00 | 1 488 037.00 | 1 996 043.00 |
AX Avances et acomptes | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 799 989.00 | 3 975 371.00 | 8 824 619.00 | 12 799 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 553.00 | | 195 553.00 | 195 553.00 |
BZ Autres créances | 378 967.00 | | 378 967.00 | 378 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 520.00 | | 574 520.00 | 574 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 374 510.00 | 3 975 371.00 | 9 399 139.00 | 13 374 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 142.00 | 205 523.00 | | 286 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 683.00 | 80 619.00 | | -110 683.00 |
DL TOTAL (I) | 230 459.00 | 341 142.00 | | 230 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510 354.00 | 4 396 529.00 | | 5 510 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 421.00 | 1 560 233.00 | | 2 701 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 600.00 | 612 891.00 | | 594 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 514.00 | 335 445.00 | | 184 514.00 |
EA Autres dettes | 177 791.00 | 42 240.00 | | 177 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 168 680.00 | 6 947 648.00 | | 9 168 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 139.00 | 7 288 790.00 | | 9 399 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 447 748.00 | 3 665 692.00 | | 5 447 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 254.00 | 22 287.00 | | 294 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
FG Production vendue services | 4 951 336.00 | | 4 951 336.00 | 4 951 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 367.00 | | 4 962 367.00 | 4 962 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246 051.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 276.00 | 12 146.00 | | 4 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | 47 189.00 | | 4 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 518.00 | 29 663.00 | | 75 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 663.00 | 76 852.00 | | 79 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 901.00 | 29 660.00 | | 60 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 701.00 | 29 660.00 | | 64 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 962.00 | 47 192.00 | | 14 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 043.00 | 17 591.00 | | -43 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 314.00 | 4 701 722.00 | | 5 046 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 997.00 | 4 621 102.00 | | 5 156 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 683.00 | 80 619.00 | | -110 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 667 705.00 | 2 083 297.00 | | 1 667 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 534.00 | 2 246 051.00 | 14 215.00 | 1 743 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 534.00 | 2 246 051.00 | 14 215.00 | 1 743 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 600.00 | 594 600.00 | | 594 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 514.00 | 184 514.00 | | 184 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 261.00 | 2 877 261.00 | | 2 877 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 510 354.00 | 1 789 422.00 | 3 722 882.00 | 5 510 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 520.00 | 574 520.00 | | 574 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 520.00 | 574 520.00 | | 574 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 168 680.00 | 5 447 748.00 | 3 722 882.00 | 9 168 680.00 |