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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 1 422.00 | 13 071.00 | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923 776.00 | 5 630 954.00 | 5 292 821.00 | 10 923 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 669.00 | 1 005 871.00 | 1 072 798.00 | 2 078 669.00 |
AX Avances et acomptes | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 031 476.00 | 6 638 247.00 | 6 393 229.00 | 13 031 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 827.00 | | 122 827.00 | 122 827.00 |
BZ Autres créances | 213 457.00 | | 213 457.00 | 213 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 284.00 | | 336 284.00 | 336 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 760.00 | 6 638 247.00 | 6 729 513.00 | 13 367 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 459.00 | 286 142.00 | | 175 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 791.00 | -110 683.00 | | -185 791.00 |
DL TOTAL (I) | 44 668.00 | 230 459.00 | | 44 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484 671.00 | 5 510 354.00 | | 4 484 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 775.00 | 2 701 421.00 | | 1 487 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 884.00 | 594 600.00 | | 519 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 604.00 | 184 514.00 | | 189 604.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 177 791.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684 846.00 | 9 168 680.00 | | 6 684 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 513.00 | 9 399 139.00 | | 6 729 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 699.00 | 5 447 748.00 | | 3 701 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 294 254.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 500 451.00 | | 4 500 451.00 | 4 500 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 451.00 | | 4 500 451.00 | 4 500 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671 289.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 616.00 | 4 276.00 | | 6 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 533.00 | 4 145.00 | | 5 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 215.00 | 75 518.00 | | 65 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 748.00 | 79 663.00 | | 70 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 069.00 | 3 800.00 | | 17 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 024.00 | 60 901.00 | | 66 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 093.00 | 64 701.00 | | 83 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 345.00 | 14 962.00 | | -12 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 307.00 | -43 043.00 | | -70 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 828.00 | 5 046 314.00 | | 4 577 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 619.00 | 5 156 997.00 | | 4 763 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 791.00 | -110 683.00 | | -185 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 961 343.00 | 1 667 705.00 | | 961 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 799 989.00 | | 320 623.00 | 12 799 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 136.00 | 13 031 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 136.00 | 13 016 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 799 989.00 | | 306 130.00 | 12 799 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 371.00 | 2 671 289.00 | 8 413.00 | 3 975 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975 370.00 | 2 669 867.00 | 8 413.00 | 3 975 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 884.00 | 519 884.00 | | 519 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 604.00 | 189 604.00 | | 189 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 277.00 | 1 489 277.00 | | 1 489 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484 671.00 | 1 501 524.00 | 2 983 146.00 | 4 484 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 284.00 | 336 284.00 | | 336 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 284.00 | 336 284.00 | | 336 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 846.00 | 3 701 699.00 | 2 983 146.00 | 6 684 846.00 |