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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 400.00 | 1 600.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 393.00 | 11 732.00 | 2 662.00 | 14 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 144.00 | 18 132.00 | 155 013.00 | 173 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 907.00 | | 477 907.00 | 477 907.00 |
BZ Autres créances | 271 070.00 | | 271 070.00 | 271 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 157.00 | | 879 157.00 | 879 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 302.00 | 18 132.00 | 1 034 170.00 | 1 052 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 178 903.00 | | | 178 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 621.00 | | | 208 621.00 |
DL TOTAL (I) | 389 724.00 | | | 389 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 981.00 | | | 338 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 678.00 | | | 208 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 446.00 | | | 644 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 170.00 | | | 1 034 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 442.00 | | | 581 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
ST Autres comptes | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
YT Sous‐traitance | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 947.00 | | | 494 947.00 |