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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 8 038.00 | 612.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 393.00 | 13 112.00 | 1 281.00 | 14 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 794.00 | 21 150.00 | 152 644.00 | 173 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 478.00 | | 217 478.00 | 217 478.00 |
BZ Autres créances | 458 305.00 | | 458 305.00 | 458 305.00 |
CF Disponibilités | 113 360.00 | | 113 360.00 | 113 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 574.00 | | 789 574.00 | 789 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 368.00 | 21 150.00 | 942 218.00 | 963 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 179 524.00 | | | 179 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 243.00 | | | -7 243.00 |
DL TOTAL (I) | 174 481.00 | | | 174 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 142.00 | | | 297 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 508.00 | | | 202 508.00 |
EA Autres dettes | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 736.00 | | | 767 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 218.00 | | | 942 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 736.00 | | | 735 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 144.00 | | 650.00 | 173 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 393.00 | | 650.00 | 22 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 132.00 | 3 019.00 | | 18 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 132.00 | 3 019.00 | | 18 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 142.00 | 297 142.00 | | 297 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 217 478.00 | 217 478.00 | | 217 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 889.00 | 30 889.00 | 32 000.00 | 62 889.00 |
VI Groupe et associés | 179 270.00 | 179 270.00 | | 179 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 109.00 | 387 109.00 | | 387 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 965.00 | 676 214.00 | 5 751.00 | 681 965.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 736.00 | 735 736.00 | 32 000.00 | 767 736.00 |