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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 12 030.00 | 2 082.00 | 14 112.00 |
BF Prêts | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 112.00 | 20 030.00 | 262 082.00 | 282 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 024.00 | 656.00 | 62 368.00 | 63 024.00 |
BZ Autres créances | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
CF Disponibilités | 199 512.00 | | 199 512.00 | 199 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 975.00 | 656.00 | 379 319.00 | 379 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 088.00 | 20 686.00 | 641 401.00 | 662 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 200 326.00 | | | 200 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
DL TOTAL (I) | 239 441.00 | | | 239 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
EA Autres dettes | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 959.00 | | | 401 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 401.00 | | | 641 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 392.00 | | | 362 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 254.00 | | 1 862.00 | 310 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 211.00 | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 004.00 | 282 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 22 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | | 1 862.00 | 23 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 211.00 | | | 142 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 465.00 | 357.00 | 2 793.00 | 22 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | 357.00 | 2 793.00 | 22 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
UP Prêts | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 673.00 | 14 106.00 | 39 567.00 | 53 673.00 |
VI Groupe et associés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 464.00 | 180 464.00 | 115 000.00 | 295 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 960.00 | 362 393.00 | 39 567.00 | 401 960.00 |