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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 043.00 | 14 465.00 | 577.00 | 15 043.00 |
BF Prêts | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 254.00 | 22 465.00 | 287 788.00 | 310 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
BZ Autres créances | 135 311.00 | | 135 311.00 | 135 311.00 |
CF Disponibilités | 166 073.00 | | 166 073.00 | 166 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 808.00 | | 360 808.00 | 360 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 063.00 | 22 465.00 | 648 597.00 | 671 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 202 526.00 | | | 202 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
EA Autres dettes | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 071.00 | | | 446 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 597.00 | | | 648 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 871.00 | | | 442 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 794.00 | | 165 800.00 | 173 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 340.00 | 142 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 340.00 | 310 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 165 800.00 | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 150.00 | 1 315.00 | 22 465.00 | 21 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 1 315.00 | 22 465.00 | 21 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 379.00 | 182 379.00 | | 182 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
UP Prêts | 139 400.00 | 26 400.00 | 113 000.00 | 139 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | 83 800.00 | 3 200.00 | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 947.00 | 221 136.00 | 115 811.00 | 336 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 072.00 | 442 872.00 | 3 200.00 | 446 072.00 |