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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 17 745.00 | 21 255.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 996.00 | 17 745.00 | 1 815 251.00 | 1 832 996.00 |
CF Disponibilités | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 954.00 | 17 745.00 | 1 846 209.00 | 1 863 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 793 996.00 | | 1 793 996.00 | 1 793 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 996.00 | 1 794 996.00 | | 1 794 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DG Autres réserves | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
DH Report à nouveau | | -3 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 009.00 | 38 352.00 | | -38 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 967.00 | 1 829 977.00 | | 1 791 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 839.00 | 3 000.00 | | 42 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 742.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 242.00 | 3 742.00 | | 54 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 209.00 | 1 833 719.00 | | 1 846 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 242.00 | 3 742.00 | | 54 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 793.00 | 46 366.00 | | 20 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 802.00 | 8 014.00 | | 58 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 009.00 | 38 352.00 | | -38 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 793.00 | 46 366.00 | | 20 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 802.00 | 8 014.00 | | 58 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 009.00 | 38 351.00 | | -38 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |