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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 25 545.00 | 13 455.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793 996.00 | | 1 793 996.00 | 1 793 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 996.00 | 25 545.00 | 1 807 451.00 | 1 832 996.00 |
CF Disponibilités | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 136.00 | 25 545.00 | 1 895 591.00 | 1 921 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 996.00 | 1 794 996.00 | | 1 794 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
DG Autres réserves | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
DH Report à nouveau | -38 009.00 | | | -38 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 342.00 | -38 009.00 | | 38 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 309.00 | 1 791 967.00 | | 1 830 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 855.00 | 42 839.00 | | 62 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670.00 | 10 646.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 281.00 | 54 242.00 | | 65 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 591.00 | 1 846 209.00 | | 1 895 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 281.00 | 54 242.00 | | 65 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 987.00 | 20 793.00 | | 71 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 645.00 | 58 802.00 | | 33 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 342.00 | -38 009.00 | | 38 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 745.00 | 7 800.00 | | 17 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 7 800.00 | | 17 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |