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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 996.00 | 39 000.00 | 2 043 996.00 | 2 082 996.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 347 987.00 | | 347 987.00 | 347 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 051.00 | | 348 051.00 | 348 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 047.00 | 39 000.00 | 2 392 047.00 | 2 431 047.00 |
CU Autres participations | 1 793 996.00 | | 1 793 996.00 | 1 793 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 996.00 | 1 794 996.00 | | 1 794 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 334.00 | 2 082.00 | | 11 334.00 |
DG Autres réserves | 209 029.00 | 33 231.00 | | 209 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 026.00 | 185 050.00 | | 73 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 387.00 | 2 015 360.00 | | 2 088 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 110.00 | | | 229 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 109.00 | 327 736.00 | | 72 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 756.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670.00 | 1 539.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 660.00 | 330 031.00 | | 303 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 047.00 | 2 345 391.00 | | 2 392 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 511.00 | 101 000.00 | | 90 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 232.00 | 239 371.00 | | 111 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 205.00 | 54 321.00 | | 38 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 026.00 | 185 050.00 | | 73 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 345.00 | 5 655.00 | | 33 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 345.00 | 5 655.00 | | 33 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 111.00 | 15 962.00 | 64 877.00 | 229 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 661.00 | 90 512.00 | 64 877.00 | 303 661.00 |