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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 000.00 | 33 345.00 | 5 655.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 996.00 | 33 345.00 | 2 049 651.00 | 2 082 996.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 295 101.00 | | 295 101.00 | 295 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 740.00 | | 295 740.00 | 295 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 736.00 | 33 345.00 | 2 345 391.00 | 2 378 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 793 996.00 | | 1 793 996.00 | 1 793 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 996.00 | 1 794 996.00 | | 1 794 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | 1 749.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
DH Report à nouveau | | -38 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 050.00 | 38 342.00 | | 185 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 360.00 | 1 830 309.00 | | 2 015 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 736.00 | 62 855.00 | | 327 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 1 670.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 031.00 | 65 281.00 | | 330 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 391.00 | 1 895 591.00 | | 2 345 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 000.00 | 65 281.00 | | 101 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 371.00 | 71 987.00 | | 239 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 321.00 | 33 645.00 | | 54 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 050.00 | 38 342.00 | | 185 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 545.00 | 7 800.00 | | 25 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 545.00 | 7 800.00 | | 25 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 865.00 | 15 834.00 | 64 336.00 | 244 865.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 031.00 | 101 001.00 | 64 336.00 | 330 031.00 |