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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 609.00 | 12 661.00 | 18 948.00 | 31 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 758.00 | 46 021.00 | 116 737.00 | 162 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 034.00 | 58 682.00 | 143 352.00 | 202 034.00 |
BT Marchandises | 325 801.00 | | 325 801.00 | 325 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109.00 | 1 158.00 | 2 950.00 | 4 109.00 |
BZ Autres créances | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 217.00 | 1 158.00 | 479 058.00 | 480 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 250.00 | 59 840.00 | 622 410.00 | 682 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 074.00 | | | -37 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 593.00 | -37 074.00 | | -10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 52 333.00 | 62 926.00 | | 52 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 633.00 | 127 354.00 | | 96 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 044.00 | 110 000.00 | | 55 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 535.00 | 23 048.00 | | 29 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 955.00 | 288 885.00 | | 347 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 613.00 | 43 775.00 | | 40 613.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 3 807.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 077.00 | 596 868.00 | | 570 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 410.00 | 659 794.00 | | 622 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 033.00 | | | 202 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 038.00 | 29 644.00 | | 29 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 339.00 | 6 322.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 698.00 | 23 322.00 | | 22 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 955.00 | 347 955.00 | | 347 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 427.00 | 30 995.00 | 65 432.00 | 96 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VP Divers | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 685.00 | 49 018.00 | 7 667.00 | 56 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 542.00 | 475 110.00 | 65 432.00 | 540 542.00 |