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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 609.00 | 18 983.00 | 12 626.00 | 31 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 938.00 | 69 513.00 | 94 425.00 | 163 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 214.00 | 88 496.00 | 114 718.00 | 203 214.00 |
BT Marchandises | 275 744.00 | | 275 744.00 | 275 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 134.00 | 1 158.00 | 10 975.00 | 12 134.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 397.00 | 1 158.00 | 445 238.00 | 446 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 611.00 | 89 654.00 | 559 957.00 | 649 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 667.00 | -37 074.00 | | -47 667.00 |
DL TOTAL (I) | 52 333.00 | 62 926.00 | | 52 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 024.00 | 96 427.00 | | 68 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 454.00 | 96 839.00 | | 188 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 661.00 | 55 044.00 | | 35 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 689.00 | 29 535.00 | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 080.00 | 347 955.00 | | 340 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 766.00 | 40 612.00 | | 45 766.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 298.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 421.00 | 707 323.00 | | 739 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 957.00 | 622 410.00 | | 559 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 033.00 | | 1 181.00 | 202 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 758.00 | | 1 181.00 | 162 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682.00 | 29 815.00 | | 58 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 661.00 | 6 322.00 | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 021.00 | 23 493.00 | | 46 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 080.00 | 340 080.00 | | 340 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 024.00 | 17 876.00 | 50 147.00 | 68 024.00 |
VI Groupe et associés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 645.00 | 45 978.00 | 7 667.00 | 53 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 727.00 | 500 580.00 | 50 147.00 | 550 727.00 |