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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 609.00 | 25 304.00 | 6 304.00 | 31 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 796.00 | 94 089.00 | 76 707.00 | 170 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 072.00 | 119 393.00 | 90 678.00 | 210 072.00 |
BT Marchandises | 281 637.00 | | 281 637.00 | 281 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 465.00 | 1 158.00 | 21 306.00 | 22 465.00 |
BZ Autres créances | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 458 718.00 | | 458 718.00 | 458 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 241.00 | 1 158.00 | 810 082.00 | 811 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 312.00 | 120 552.00 | 900 760.00 | 1 021 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 460.00 | -47 667.00 | | -105 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 523.00 | -57 794.00 | | 39 523.00 |
DL TOTAL (I) | 34 063.00 | -5 461.00 | | 34 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 648.00 | 128 239.00 | | 300 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 899.00 | 35 661.00 | | 10 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 994.00 | 14 689.00 | | 22 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 997.00 | 340 080.00 | | 479 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 176.00 | 45 766.00 | | 51 176.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 696.00 | 565 417.00 | | 866 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 760.00 | 559 957.00 | | 900 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 214.00 | | 6 858.00 | 203 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 938.00 | | 6 858.00 | 163 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 496.00 | 30 898.00 | | 88 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 983.00 | 6 322.00 | | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 513.00 | 24 576.00 | | 69 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 997.00 | 479 997.00 | | 479 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 350.00 | 31 594.00 | 268 755.00 | 300 350.00 |
VI Groupe et associés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 552.00 | 69 885.00 | 7 667.00 | 77 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 703.00 | 574 948.00 | 268 755.00 | 843 703.00 |