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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 110.00 | 1 089.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 190.00 | 120 200.00 | 62 990.00 | 183 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 666.00 | 151 919.00 | 71 746.00 | 223 666.00 |
BT Marchandises | 331 498.00 | | 331 498.00 | 331 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 957.00 | 1 158.00 | 33 798.00 | 34 957.00 |
BZ Autres créances | 132 508.00 | | 132 508.00 | 132 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 239 271.00 | | 239 271.00 | 239 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 430.00 | 1 158.00 | 740 271.00 | 741 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 093.00 | 153 077.00 | 812 016.00 | 965 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 936.00 | -105 460.00 | | -65 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 754.00 | 39 523.00 | | 21 754.00 |
DL TOTAL (I) | 55 818.00 | 34 063.00 | | 55 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 764.00 | 300 648.00 | | 268 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 899.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 075.00 | 22 994.00 | | 27 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 788.00 | 479 997.00 | | 404 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 809.00 | 51 176.00 | | 53 809.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 982.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 199.00 | 866 697.00 | | 756 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 016.00 | 900 760.00 | | 812 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 072.00 | | 13 592.00 | 210 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 796.00 | | 13 592.00 | 170 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 394.00 | 32 525.00 | | 119 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 304.00 | 6 304.00 | | 25 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 089.00 | 26 220.00 | | 94 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 788.00 | 404 788.00 | | 404 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 764.00 | 75 412.00 | 193 353.00 | 268 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 327.00 | 169 660.00 | 7 667.00 | 177 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 125.00 | 535 772.00 | 193 353.00 | 729 125.00 |