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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 446.00 | 3 607.00 | 5 839.00 | 9 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 611.00 | 16 141.00 | 27 470.00 | 43 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 637.00 | 19 748.00 | 43 889.00 | 63 637.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BT Marchandises | 190 375.00 | | 190 375.00 | 190 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 446.00 | 6 538.00 | 237 908.00 | 244 446.00 |
BZ Autres créances | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
CF Disponibilités | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 244.00 | 6 538.00 | 619 705.00 | 626 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 881.00 | 26 287.00 | 663 594.00 | 689 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DL TOTAL (I) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 998.00 | | | 177 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 917.00 | | | 304 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
EA Autres dettes | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 956.00 | | | 644 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 594.00 | | | 663 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 956.00 | | | 644 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
FG Production vendue services | 1 971 255.00 | | 1 971 255.00 | 1 971 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 336.00 | | 2 053 336.00 | 2 053 336.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 185.00 | | | 2 204 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 547.00 | | | 2 195 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 319.00 | 63 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 319.00 | 53 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 710.00 | 2 962.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 710.00 | 2 962.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 917.00 | 304 917.00 | | 304 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 244 446.00 | 244 446.00 | | 244 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VI Groupe et associés | 177 498.00 | 177 498.00 | | 177 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 297.00 | 390 717.00 | 580.00 | 391 297.00 |
VW T.V.A. | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 956.00 | 644 956.00 | | 644 956.00 |