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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 570.00 | 230.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365.00 | 12 571.00 | 2 794.00 | 15 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 321.00 | 28 541.00 | 24 780.00 | 53 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 886.00 | 41 682.00 | 38 204.00 | 79 886.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BT Marchandises | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 585.00 | 6 538.00 | 241 046.00 | 247 585.00 |
BZ Autres créances | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CF Disponibilités | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 020.00 | 6 538.00 | 577 482.00 | 584 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 906.00 | 48 220.00 | 615 686.00 | 663 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 624.00 | | | 206 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 956.00 | | | 576 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 686.00 | | | 615 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 057.00 | | | 508 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
FG Production vendue services | 1 045 512.00 | | 1 045 512.00 | 1 045 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 830.00 | | 1 051 830.00 | 1 051 830.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 764.00 | | | 1 078 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 589.00 | | | 1 073 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 853.00 | | 640.00 | 86 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 79 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 607.00 | 68 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 653.00 | | 640.00 | 75 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 811.00 | 9 478.00 | 7 607.00 | 39 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 267.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 508.00 | 9 211.00 | 7 607.00 | 39 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 624.00 | 206 624.00 | | 206 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 247 585.00 | 247 585.00 | | 247 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 764.00 | 19 865.00 | 68 899.00 | 88 764.00 |
VI Groupe et associés | 132 830.00 | 132 830.00 | | 132 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 059.00 | 290 659.00 | 400.00 | 291 059.00 |
VW T.V.A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 380.00 | 483 481.00 | 68 899.00 | 552 380.00 |