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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 303.00 | 497.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 725.00 | 9 752.00 | 4 973.00 | 14 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 928.00 | 29 756.00 | 31 172.00 | 60 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 853.00 | 39 811.00 | 47 042.00 | 86 853.00 |
BN En cours de production de biens | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BT Marchandises | 198 592.00 | | 198 592.00 | 198 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 049.00 | 6 538.00 | 190 511.00 | 197 049.00 |
BZ Autres créances | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CF Disponibilités | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 356.00 | 6 538.00 | 535 818.00 | 542 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 209.00 | 46 349.00 | 582 860.00 | 629 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 899.00 | | | 238 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 304.00 | | | 549 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 860.00 | | | 582 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 562.00 | | | 460 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
FG Production vendue services | 1 095 090.00 | | 1 095 090.00 | 1 095 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 904.00 | | 1 101 904.00 | 1 101 904.00 |
FM Production stockée | | | 46 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 307.00 | | | 1 151 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 140.00 | | | 1 146 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 567.00 | | 2 466.00 | 84 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 86 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 187.00 | | 2 466.00 | 73 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 198.00 | 9 613.00 | | 30 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 267.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 161.00 | 9 347.00 | | 30 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 899.00 | 238 899.00 | | 238 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
VB T. V. A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 258.00 | 80 247.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 849.00 | 235 449.00 | 400.00 | 235 849.00 |
VW T.V.A. | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 942.00 | 452 200.00 | 80 247.00 | 540 942.00 |