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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 36.00 | 764.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 6 385.00 | 7 691.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 111.00 | 23 776.00 | 35 335.00 | 59 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 567.00 | 30 198.00 | 54 369.00 | 84 567.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 180 251.00 | | 180 251.00 | 180 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 519.00 | 6 538.00 | 225 980.00 | 232 519.00 |
BZ Autres créances | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
CF Disponibilités | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 808.00 | 6 538.00 | 517 269.00 | 523 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 375.00 | 36 736.00 | 571 639.00 | 608 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 695.00 | | | 244 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
EA Autres dettes | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 250.00 | | | 543 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 639.00 | | | 571 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 427.00 | | | 527 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
FG Production vendue services | 1 036 451.00 | | 1 036 451.00 | 1 036 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 991.00 | | 1 047 991.00 | 1 047 991.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 300.00 | | | 1 107 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 550.00 | | | 1 097 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 637.00 | | 20 930.00 | 63 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 800.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 057.00 | | 20 130.00 | 53 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 748.00 | 10 449.00 | | 19 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | 10 413.00 | | 19 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 695.00 | 244 695.00 | | 244 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 232 519.00 | 232 519.00 | | 232 519.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VI Groupe et associés | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 272.00 | 281 692.00 | 580.00 | 282 272.00 |
VW T.V.A. | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 427.00 | 527 427.00 | | 527 427.00 |