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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 680.00 | 560.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 567.00 | 2 809.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 243.00 | 9 290.00 | 37 953.00 | 47 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 859.00 | 10 536.00 | 2 041 323.00 | 2 051 859.00 |
BT Marchandises | 181 636.00 | 10 476.00 | 171 160.00 | 181 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 332 352.00 | | 332 352.00 | 332 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 511.00 | 10 476.00 | 569 036.00 | 579 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 370.00 | 21 012.00 | 2 610 358.00 | 2 631 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 759.00 | 71 267.00 | | 193 759.00 |
DL TOTAL (I) | 285 025.00 | 91 267.00 | | 285 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 305.00 | 2 007 010.00 | | 1 790 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 212.00 | 225 601.00 | | 162 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 281.00 | 153 022.00 | | 244 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 111.00 | 51 419.00 | | 94 111.00 |
EA Autres dettes | 34 423.00 | 98 025.00 | | 34 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 333.00 | 2 535 077.00 | | 2 325 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 358.00 | 2 626 344.00 | | 2 610 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 299.00 | 746 201.00 | | 700 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 240.00 | | 5 619.00 | 2 046 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 240.00 | | | 2 001 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 5 619.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 6 651.00 | | 3 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 413.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 6 238.00 | | 3 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 281.00 | 244 281.00 | | 244 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
UX Autres créances clients | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 305.00 | 165 270.00 | 671 826.00 | 1 790 305.00 |
VI Groupe et associés | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 134.00 | | | 218 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 333.00 | 700 299.00 | 671 826.00 | 2 325 333.00 |