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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 1 093.00 | 147.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 1 242.00 | 2 134.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 243.00 | 15 236.00 | 32 007.00 | 47 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 664.00 | 17 571.00 | 2 107 093.00 | 2 124 664.00 |
BT Marchandises | 199 987.00 | 21 453.00 | 178 534.00 | 199 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CF Disponibilités | 348 142.00 | | 348 142.00 | 348 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 133.00 | 21 453.00 | 587 681.00 | 609 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 797.00 | 39 024.00 | 2 694 773.00 | 2 733 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 025.00 | 69 267.00 | | 263 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 399.00 | 193 759.00 | | 131 399.00 |
DL TOTAL (I) | 416 425.00 | 285 025.00 | | 416 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 845.00 | 1 790 305.00 | | 1 897 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 122.00 | 162 212.00 | | 186 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 149.00 | 244 281.00 | | 140 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 109.00 | 94 111.00 | | 52 109.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 34 423.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 349.00 | 2 325 333.00 | | 2 278 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 773.00 | 2 610 358.00 | | 2 694 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 447.00 | 700 299.00 | | 763 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 859.00 | | 72 804.00 | 2 051 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 240.00 | | | 2 001 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 619.00 | | 72 804.00 | 50 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536.00 | 7 035.00 | | 10 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 413.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 857.00 | 6 621.00 | | 9 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 149.00 | 140 149.00 | | 140 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 845.00 | 382 944.00 | 676 273.00 | 1 897 845.00 |
VI Groupe et associés | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 349.00 | 763 447.00 | 676 273.00 | 2 278 349.00 |