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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 2 593.00 | 784.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 803.00 | 48 049.00 | 133 754.00 | 181 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 420.00 | 51 882.00 | 2 134 538.00 | 2 186 420.00 |
BT Marchandises | 203 815.00 | 15 057.00 | 188 758.00 | 203 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 331 907.00 | | 331 907.00 | 331 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 830.00 | 15 057.00 | 591 773.00 | 606 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 249.00 | 66 939.00 | 2 726 311.00 | 2 793 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 542 313.00 | 394 425.00 | | 542 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 720.00 | 147 888.00 | | 149 720.00 |
DL TOTAL (I) | 714 033.00 | 564 313.00 | | 714 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 919.00 | 1 824 451.00 | | 1 641 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 238.00 | 122 252.00 | | 124 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 391.00 | 179 693.00 | | 172 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 207.00 | 66 639.00 | | 71 207.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 2 110.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 278.00 | 2 195 145.00 | | 2 012 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 311.00 | 2 759 458.00 | | 2 726 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 238.00 | | | 124 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 865.00 | | 555.00 | 2 185 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 240.00 | | | 2 001 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 625.00 | | 555.00 | 184 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 115.00 | 19 767.00 | | 32 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 875.00 | 19 767.00 | | 30 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 391.00 | 172 391.00 | | 172 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 919.00 | 219 568.00 | 852 506.00 | 1 641 919.00 |
VI Groupe et associés | 124 238.00 | 124 238.00 | | 124 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VW T.V.A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 278.00 | 589 927.00 | 852 506.00 | 2 012 278.00 |