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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 1 917.00 | 1 459.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 248.00 | 28 958.00 | 152 291.00 | 181 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 185 865.00 | 32 115.00 | 2 153 750.00 | 2 185 865.00 |
BT Marchandises | 224 180.00 | 17 904.00 | 206 276.00 | 224 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 349 267.00 | | 349 267.00 | 349 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 613.00 | 17 904.00 | 605 708.00 | 623 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 477.00 | 50 019.00 | 2 759 458.00 | 2 809 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 394 425.00 | 263 025.00 | | 394 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 888.00 | 131 399.00 | | 147 888.00 |
DL TOTAL (I) | 564 313.00 | 416 425.00 | | 564 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 451.00 | 1 897 845.00 | | 1 824 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 252.00 | 186 122.00 | | 122 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 693.00 | 140 149.00 | | 179 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 639.00 | 52 109.00 | | 66 639.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 2 122.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 145.00 | 2 278 349.00 | | 2 195 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 458.00 | 2 694 773.00 | | 2 759 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 585.00 | 763 447.00 | | 588 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 664.00 | | 140 205.00 | 2 124 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 004.00 | 2 185 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 004.00 | 184 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 240.00 | | | 2 001 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 424.00 | | 140 205.00 | 123 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 571.00 | 20 744.00 | 6 200.00 | 17 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 147.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 478.00 | 20 597.00 | 6 200.00 | 16 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 451.00 | 217 891.00 | 848 215.00 | 1 824 451.00 |
VI Groupe et associés | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 796.00 | | | 216 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 254.00 | | | 140 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 145.00 | 588 585.00 | 848 215.00 | 2 195 145.00 |