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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 406.00 | 2 594.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 197.00 | 7 014.00 | 127 183.00 | 134 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 304.00 | 1 977.00 | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 883.00 | 7 724.00 | 132 159.00 | 139 883.00 |
BT Marchandises | 312 383.00 | | 312 383.00 | 312 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BZ Autres créances | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CF Disponibilités | 771 451.00 | | 771 451.00 | 771 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 385.00 | | 1 204 385.00 | 1 204 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 268.00 | 7 724.00 | 1 336 544.00 | 1 344 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 849.00 | | | 497 849.00 |
DL TOTAL (I) | 507 849.00 | | | 507 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 096.00 | | | 381 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 336.00 | | | 420 336.00 |
EA Autres dettes | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 695.00 | | | 828 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 544.00 | | | 1 336 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 695.00 | | | 828 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 096.00 | 381 096.00 | | 381 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 964.00 | 228 964.00 | | 228 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VC Groupe et associés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 695.00 | 828 695.00 | | 828 695.00 |