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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 928 600.00 | | 928 600.00 | 928 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 156.00 | 149 720.00 | 323 436.00 | 473 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 629.00 | 97 054.00 | 184 576.00 | 281 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 619.00 | 249 774.00 | 1 492 845.00 | 1 742 619.00 |
BT Marchandises | 329 833.00 | | 329 833.00 | 329 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
BZ Autres créances | 691 683.00 | | 691 683.00 | 691 683.00 |
CF Disponibilités | 555 825.00 | | 555 825.00 | 555 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 331.00 | | 1 660 331.00 | 1 660 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 950.00 | 249 774.00 | 3 153 177.00 | 3 402 950.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 907.00 | 502 497.00 | | 497 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 694.00 | -4 590.00 | | 381 694.00 |
DL TOTAL (I) | 890 601.00 | 508 907.00 | | 890 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 202.00 | 880 051.00 | | 793 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 749.00 | 903 675.00 | | 893 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 979.00 | 348 697.00 | | 299 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 770.00 | 65 510.00 | | 153 770.00 |
EA Autres dettes | | 55 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 875.00 | 143 781.00 | | 121 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 575.00 | 2 397 059.00 | | 2 262 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 177.00 | 2 905 966.00 | | 3 153 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 476.00 | 605 158.00 | | 1 552 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 199 724.00 | | 5 199 724.00 | 5 199 724.00 |
FG Production vendue services | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 376.00 | | 5 222 376.00 | 5 222 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 057.00 | |
GE Autres charges | | | 18 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 446.00 | 52 939.00 | | 69 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 301.00 | 8 162.00 | | 16 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 968.00 | 2 205 756.00 | | 5 324 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 274.00 | 2 210 346.00 | | 4 943 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 694.00 | -4 590.00 | | 381 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 120.00 | | 103 499.00 | 1 639 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 600.00 | | | 931 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 287.00 | | 103 499.00 | 651 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 717.00 | 103 057.00 | | 146 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 594.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 312.00 | 102 462.00 | | 144 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 749.00 | 893 749.00 | | 893 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 979.00 | 299 979.00 | | 299 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 875.00 | 22 500.00 | 90 000.00 | 121 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
UX Autres créances clients | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VB T. V. A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VC Groupe et associés | 466 978.00 | 466 978.00 | | 466 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 202.00 | 182 478.00 | 610 724.00 | 793 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
VP Divers | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 227.00 | 191 227.00 | | 191 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 887.00 | 774 673.00 | 56 214.00 | 830 887.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 575.00 | 1 552 476.00 | 700 724.00 | 2 262 575.00 |