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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 406.00 | 1 594.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 928 600.00 | | 928 600.00 | 928 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 990.00 | 37 079.00 | 306 910.00 | 343 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 862.00 | 14 808.00 | 232 054.00 | 246 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 685.00 | 53 293.00 | 1 525 392.00 | 1 578 685.00 |
BT Marchandises | 463 971.00 | | 463 971.00 | 463 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 399.00 | | 266 399.00 | 266 399.00 |
BZ Autres créances | 384 214.00 | | 384 214.00 | 384 214.00 |
CF Disponibilités | 240 444.00 | | 240 444.00 | 240 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 619.00 | | 1 367 619.00 | 1 367 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 304.00 | 53 293.00 | 2 893 011.00 | 2 946 304.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 849.00 | | | 496 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 648.00 | 497 849.00 | | 5 648.00 |
DL TOTAL (I) | 513 497.00 | 507 849.00 | | 513 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 919.00 | | | 664 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 062.00 | | | 873 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 813.00 | 381 096.00 | | 416 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 625.00 | 420 336.00 | | 200 625.00 |
EA Autres dettes | 55 344.00 | 27 263.00 | | 55 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 514.00 | 828 695.00 | | 2 379 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 011.00 | 1 336 544.00 | | 2 893 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 941.00 | 828 695.00 | | 1 800 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 968 467.00 | | 3 968 467.00 | 3 968 467.00 |
FD Production vendue biens | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
FG Production vendue services | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 941.00 | | 3 987 941.00 | 3 987 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 569.00 | |
GE Autres charges | | | 23 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 554.00 | 9 523.00 | | 19 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 51.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 51.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -51.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 231 473.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 375.00 | 4 456 352.00 | | 4 017 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 728.00 | 3 958 502.00 | | 4 011 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 648.00 | 497 849.00 | | 5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 883.00 | | 1 438 802.00 | 139 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 928 600.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 478.00 | | 454 374.00 | 136 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 55 829.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724.00 | 45 569.00 | | 7 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 1 000.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 44 569.00 | | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 062.00 | 873 062.00 | | 873 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 813.00 | 416 813.00 | | 416 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 750.00 | 22 757.00 | 91 008.00 | 168 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
UX Autres créances clients | 266 399.00 | 266 399.00 | | 266 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VB T. V. A. | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
VC Groupe et associés | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 919.00 | 232 339.00 | 346 125.00 | 664 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 573 604.00 | | | 1 573 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VP Divers | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 418.00 | 663 204.00 | 56 214.00 | 719 418.00 |
VW T.V.A. | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 514.00 | 1 800 941.00 | 437 133.00 | 2 379 514.00 |