| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 406.00 | 594.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 928 600.00 | | 928 600.00 | 928 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 657.00 | 88 818.00 | 290 840.00 | 379 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 629.00 | 55 494.00 | 216 135.00 | 271 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 120.00 | 146 717.00 | 1 492 403.00 | 1 639 120.00 |
BT Marchandises | 314 729.00 | | 314 729.00 | 314 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
BZ Autres créances | 873 930.00 | | 873 930.00 | 873 930.00 |
CF Disponibilités | 135 136.00 | | 135 136.00 | 135 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 563.00 | | 1 413 563.00 | 1 413 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 683.00 | 146 717.00 | 2 905 966.00 | 3 052 683.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 497.00 | 496 849.00 | | 502 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 590.00 | 5 648.00 | | -4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 508 907.00 | 513 497.00 | | 508 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 051.00 | 664 919.00 | | 880 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 675.00 | 873 062.00 | | 903 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 697.00 | 416 813.00 | | 348 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 510.00 | 200 625.00 | | 65 510.00 |
EA Autres dettes | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 781.00 | 168 750.00 | | 143 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 059.00 | 2 379 514.00 | | 2 397 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 966.00 | 2 893 011.00 | | 2 905 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 158.00 | 1 800 941.00 | | 605 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 202.00 | | 1 312 202.00 | 1 312 202.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 120.00 | | 1 313 120.00 | 1 313 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 835 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 234.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 554.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 756.00 | 4 017 375.00 | | 2 205 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 346.00 | 4 011 728.00 | | 2 210 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 590.00 | 5 648.00 | | -4 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 007.00 | 14 326.00 | | 12 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 685.00 | | 60 435.00 | 1 578 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 600.00 | | | 931 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 852.00 | | 60 435.00 | 590 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 293.00 | 93 424.00 | | 53 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 000.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 888.00 | 92 424.00 | | 51 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 569.00 | | 883 569.00 | 883 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 697.00 | 348 697.00 | | 348 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 781.00 | 22 757.00 | 91 028.00 | 143 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
UX Autres créances clients | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VB T. V. A. | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VC Groupe et associés | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 051.00 | 92 743.00 | 742 315.00 | 880 051.00 |
VI Groupe et associés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VP Divers | 520 430.00 | 520 430.00 | | 520 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 912.00 | 963 699.00 | 56 214.00 | 1 019 912.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 059.00 | 605 158.00 | 1 716 911.00 | 2 397 059.00 |