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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 8 490.00 | 14 845.00 | 23 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 924.00 | 12 292.00 | 21 632.00 | 33 924.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CF Disponibilités | 544 731.00 | | 544 731.00 | 544 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 707.00 | | 563 707.00 | 563 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 632.00 | 12 292.00 | 585 340.00 | 597 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
DH Report à nouveau | 149 316.00 | 90 611.00 | | 149 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 447.00 | 58 705.00 | | 36 447.00 |
DL TOTAL (I) | 273 032.00 | 236 586.00 | | 273 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 5 025.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 756.00 | 33 816.00 | | 29 756.00 |
EA Autres dettes | 279 121.00 | 286 614.00 | | 279 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 307.00 | 328 256.00 | | 312 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 340.00 | 564 842.00 | | 585 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 307.00 | 328 256.00 | | 312 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 163.00 | | 243 163.00 | 243 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 163.00 | | 243 163.00 | 243 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 26 358.00 | | 15 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 465.00 | 273 436.00 | | 243 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 019.00 | 214 731.00 | | 207 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 447.00 | 58 705.00 | | 36 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 401.00 | | -2 620.00 | 41 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 33 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 23 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | -2 620.00 | 9 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 228.00 | 3 920.00 | 4 857.00 | 13 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 427.00 | 3 920.00 | 4 857.00 | 9 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 121.00 | 279 121.00 | | 279 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 307.00 | 312 307.00 | | 312 307.00 |