| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 15 009.00 | 8 327.00 | 23 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 924.00 | 18 811.00 | 15 114.00 | 33 924.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 770 389.00 | | 770 389.00 | 770 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 786.00 | | 770 786.00 | 770 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 711.00 | 18 811.00 | 785 900.00 | 804 711.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
DH Report à nouveau | 62 775.00 | 29 999.00 | | 62 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 116.00 | 32 776.00 | | 48 116.00 |
DL TOTAL (I) | 198 162.00 | 150 046.00 | | 198 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 720.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | 30 625.00 | | 34 226.00 |
EA Autres dettes | 550 480.00 | 279 104.00 | | 550 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 738.00 | 466 211.00 | | 587 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 900.00 | 616 257.00 | | 785 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 957.00 | | 249 957.00 | 249 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 957.00 | | 249 957.00 | 249 957.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 14 498.00 | | 18 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 960.00 | 242 337.00 | | 249 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 844.00 | 209 561.00 | | 201 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 116.00 | 32 776.00 | | 48 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 724.00 | 3 087.00 | | 15 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 922.00 | 3 087.00 | | 11 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 480.00 | 550 480.00 | | 550 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 738.00 | 587 738.00 | | 587 738.00 |