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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 11 922.00 | 11 414.00 | 23 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 924.00 | 15 724.00 | 18 201.00 | 33 924.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 597 571.00 | | 597 571.00 | 597 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 056.00 | | 598 056.00 | 598 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 981.00 | 15 724.00 | 616 257.00 | 631 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
DH Report à nouveau | 29 999.00 | 149 316.00 | | 29 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 776.00 | 36 447.00 | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 150 046.00 | 273 032.00 | | 150 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 3 431.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 625.00 | 29 756.00 | | 30 625.00 |
EA Autres dettes | 279 104.00 | 279 121.00 | | 279 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 211.00 | 312 307.00 | | 466 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 257.00 | 585 340.00 | | 616 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 211.00 | 312 307.00 | | 466 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 334.00 | | 242 334.00 | 242 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 334.00 | | 242 334.00 | 242 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 15 236.00 | | 14 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 337.00 | 243 465.00 | | 242 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 561.00 | 207 019.00 | | 209 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 776.00 | 36 447.00 | | 32 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 292.00 | 3 432.00 | | 12 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 3 432.00 | | 8 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 104.00 | 279 104.00 | | 279 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 211.00 | 466 211.00 | | 466 211.00 |