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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 434.00 | 13 976.00 | 12 458.00 | 26 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 023.00 | 17 778.00 | 19 245.00 | 37 023.00 |
BZ Autres créances | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CF Disponibilités | 692 395.00 | | 692 395.00 | 692 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 429.00 | | 716 429.00 | 716 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 452.00 | 17 778.00 | 735 674.00 | 753 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
DH Report à nouveau | 69 079.00 | 60 891.00 | | 69 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 269.00 | 8 188.00 | | 45 269.00 |
DL TOTAL (I) | 201 618.00 | 156 349.00 | | 201 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 6 205.00 | | 5 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 131.00 | 47 492.00 | | 27 131.00 |
EA Autres dettes | 501 264.00 | 488 570.00 | | 501 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 056.00 | 542 267.00 | | 534 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 674.00 | 698 616.00 | | 735 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 056.00 | 542 267.00 | | 534 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 556.00 | | 222 556.00 | 222 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 556.00 | | 222 556.00 | 222 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 2 942.00 | | 15 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 282.00 | 229 731.00 | | 223 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 013.00 | 221 543.00 | | 178 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 269.00 | 8 188.00 | | 45 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | 3 707.00 | | 14 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 3 707.00 | | 10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 264.00 | 501 264.00 | | 501 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 056.00 | 534 056.00 | | 534 056.00 |