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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 925.00 | 10 898.00 | 26.00 | 10 925.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 051.00 | 7 001.00 | 79 049.00 | 86 051.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 172.00 | 7 001.00 | 134 171.00 | 141 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 097.00 | 17 900.00 | 134 197.00 | 152 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 197.00 | | | 134 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 684.00 | | 525 684.00 | 525 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 684.00 | | 525 684.00 | 525 684.00 |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 568.00 | | | 526 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 935.00 | | | 518 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 554.00 | 96 528.00 | 26.00 | 96 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 067.00 | 114 067.00 | | 114 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
ST Autres comptes | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |