| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 9 995.00 | 1 703.00 | 11 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 742.00 | 10 995.00 | 1 746.00 | 12 742.00 |
BT Marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 553.00 | | 94 553.00 | 94 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 295.00 | 10 995.00 | 96 299.00 | 107 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 3 782.00 | | |
DH Report à nouveau | -150.00 | -2 419.00 | | -150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | -1 514.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 16 723.00 | 8 235.00 | | 16 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 296.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 468.00 | 125 087.00 | | 77 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | 3 638.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 577.00 | 129 730.00 | | 79 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 299.00 | 137 965.00 | | 96 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 577.00 | 129 730.00 | | 79 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 699.00 | | 321 699.00 | 321 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 699.00 | | 321 699.00 | 321 699.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | 1 252.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 337.00 | 463 400.00 | | 328 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 849.00 | 464 915.00 | | 319 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 488.00 | -1 514.00 | | 8 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 802.00 | 3 683.00 | | 2 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 932.00 | | 1 810.00 | 10 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | 1 800.00 | 10 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 10.00 | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 898.00 | 97.00 | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | 97.00 | | 10 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 680.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 511.00 | 9 307.00 | | 9 511.00 |
ST Autres comptes | 19 936.00 | 20 113.00 | | 19 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 893.00 | 4 862.00 | | 4 893.00 |
YT Sous‐traitance | 614.00 | 1 159.00 | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 1 028.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | 1 708.00 | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 655.00 | 24 940.00 | | 17 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 280.00 | 26 977.00 | | 20 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 954.00 | 35 441.00 | | 34 954.00 |