| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 932.00 | 10 898.00 | 33.00 | 10 932.00 |
BT Marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 863.00 | 10 898.00 | 137 965.00 | 148 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
DH Report à nouveau | -2 419.00 | 7 962.00 | | -2 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514.00 | -10 381.00 | | -1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 8 235.00 | 9 749.00 | | 8 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 087.00 | 123 103.00 | | 125 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638.00 | 4 083.00 | | 3 638.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 24.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 730.00 | 127 506.00 | | 129 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 965.00 | 137 255.00 | | 137 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 730.00 | 127 506.00 | | 129 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 454.00 | | 453 454.00 | 453 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 454.00 | | 453 454.00 | 453 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 998.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 400.00 | 435 705.00 | | 463 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 915.00 | 446 086.00 | | 464 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 514.00 | -10 381.00 | | -1 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 3 684.00 | | 3 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 342.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 307.00 | 8 714.00 | | 9 307.00 |
ST Autres comptes | 20 113.00 | 25 592.00 | | 20 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 862.00 | 5 044.00 | | 4 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 562.00 | 8 245.00 | | 4 562.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 407.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 034.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | 1 376.00 | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 940.00 | 23 862.00 | | 24 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 977.00 | 27 931.00 | | 26 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 441.00 | 41 757.00 | | 35 441.00 |