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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 932.00 | 10 898.00 | 33.00 | 10 932.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 228.00 | 7 001.00 | 65 226.00 | 72 228.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CF Disponibilités | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 223.00 | 7 001.00 | 137 222.00 | 144 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 155.00 | 17 900.00 | 137 255.00 | 155 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
DH Report à nouveau | 7 962.00 | 329.00 | | 7 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 381.00 | 7 633.00 | | -10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 9 749.00 | 20 130.00 | | 9 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 103.00 | 108 429.00 | | 123 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | 5 343.00 | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 506.00 | 114 067.00 | | 127 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 255.00 | 134 197.00 | | 137 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 506.00 | 114 067.00 | | 127 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 863.00 | | 433 863.00 | 433 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 863.00 | | 433 863.00 | 433 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 705.00 | 526 568.00 | | 435 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 086.00 | 518 935.00 | | 446 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 381.00 | 7 633.00 | | -10 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 684.00 | 3 683.00 | | 3 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 925.00 | | 7.00 | 10 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 7.00 | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 469.00 | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 714.00 | 9 539.00 | | 8 714.00 |
ST Autres comptes | 25 592.00 | 26 714.00 | | 25 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 044.00 | 4 801.00 | | 5 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 277.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | 1 746.00 | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 757.00 | 41 055.00 | | 41 757.00 |