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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 812.00 | 5 864.00 | 4 948.00 | 10 812.00 |
BF Prêts | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 235.00 | 5 864.00 | 44 371.00 | 50 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 086.00 | | 301 086.00 | 301 086.00 |
BZ Autres créances | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 135.00 | 5 864.00 | 502 271.00 | 508 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
DL TOTAL (I) | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 283.00 | | | 273 283.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 319.00 | | | 386 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 271.00 | | | 502 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 319.00 | | | 386 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 327.00 | | 5 024.00 | 61 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 101.00 | 39 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 117.00 | 50 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 10 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | 5 024.00 | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 137.00 | 3 325.00 | 7 599.00 | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 3 325.00 | 7 599.00 | 10 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UP Prêts | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
UX Autres créances clients | 301 086.00 | 301 086.00 | | 301 086.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VC Groupe et associés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VI Groupe et associés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 261.00 | 424 838.00 | 39 423.00 | 464 261.00 |
VW T.V.A. | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 319.00 | 386 319.00 | | 386 319.00 |