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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 297.00 | 3 305.00 | 25 992.00 | 29 297.00 |
BF Prêts | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 299.00 | 3 306.00 | 60 994.00 | 64 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 885.00 | 37.00 | 281 848.00 | 281 885.00 |
BZ Autres créances | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 024.00 | 37.00 | 426 988.00 | 427 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 323.00 | 3 341.00 | 487 982.00 | 491 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 326.00 | 68 129.00 | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 67 926.00 | 107 729.00 | | 67 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 149.00 | 407.00 | | 8 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 129.00 | 12 335.00 | | 68 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 25 410.00 | | 27 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 659.00 | 340 646.00 | | 312 659.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 8 522.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 056.00 | 387 321.00 | | 420 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 982.00 | 495 050.00 | | 487 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 632.00 | | 35 576.00 | 47 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 867.00 | 35 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 909.00 | 64 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 042.00 | 29 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | | 29 709.00 | 12 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 002.00 | | 5 867.00 | 35 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 642.00 | 5 947.00 | 11 285.00 | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 642.00 | 5 947.00 | 11 285.00 | 8 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UP Prêts | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
UX Autres créances clients | 281 739.00 | 281 739.00 | | 281 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 588.00 | 379 586.00 | 35 002.00 | 414 588.00 |
VW T.V.A. | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 055.00 | 420 056.00 | | 420 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |