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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 10 673.00 | 2 977.00 | 13 650.00 |
BF Prêts | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 652.00 | 10 673.00 | 37 979.00 | 48 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 580.00 | | 812 580.00 | 812 580.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 142.00 | | 836 142.00 | 836 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 794.00 | 10 673.00 | 874 121.00 | 884 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | | 64 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 715.00 | 21 211.00 | | 43 715.00 |
DL TOTAL (I) | 83 315.00 | 125 637.00 | | 83 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 544.00 | 15 448.00 | | 49 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 36 410.00 | | 51 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 668.00 | 424 553.00 | | 661 668.00 |
EA Autres dettes | 19 992.00 | 7 407.00 | | 19 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 806.00 | 483 818.00 | | 790 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 121.00 | 609 455.00 | | 874 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | 3 412.00 | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | 3 412.00 | | 7 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 708.00 | 256 708.00 | | 256 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 941.00 | 126 941.00 | | 126 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
UP Prêts | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
UX Autres créances clients | 812 580.00 | 812 580.00 | | 812 580.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954.00 | 3 706.00 | 1 248.00 | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 686.00 | 834 684.00 | 35 002.00 | 869 686.00 |
VW T.V.A. | 217 557.00 | 217 557.00 | | 217 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 806.00 | 789 558.00 | 1 248.00 | 790 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |