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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 3 849.00 | 9 801.00 | 13 650.00 |
BF Prêts | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 652.00 | 3 849.00 | 44 804.00 | 48 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 079.00 | | 527 079.00 | 527 079.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 449.00 | | 557 449.00 | 557 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 101.00 | 3 849.00 | 602 253.00 | 606 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 826.00 | 28 326.00 | | 64 826.00 |
DL TOTAL (I) | 104 426.00 | 67 926.00 | | 104 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 209.00 | 8 149.00 | | 11 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 386.00 | 68 129.00 | | 57 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 27 053.00 | | 31 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 681.00 | 312 659.00 | | 392 681.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 4 067.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 827.00 | 420 056.00 | | 497 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 253.00 | 487 982.00 | | 602 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 48 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 647.00 | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305.00 | 3 824.00 | 3 280.00 | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 3 824.00 | 3 280.00 | 3 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37.00 | 114.00 | 150.00 | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | 114.00 | 150.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 114.00 | 150.00 | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UP Prêts | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
UX Autres créances clients | 527 079.00 | 527 079.00 | | 527 079.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VI Groupe et associés | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 894.00 | 549 891.00 | 35 002.00 | 584 894.00 |
VW T.V.A. | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 827.00 | 497 827.00 | | 497 827.00 |