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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 5 509.00 | 2 215.00 | 7 724.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 630.00 | 499 130.00 | 219 501.00 | 718 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 335.00 | 212 632.00 | 357 703.00 | 570 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 939.00 | 718 571.00 | 838 369.00 | 1 556 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
BT Marchandises | 705 206.00 | | 705 206.00 | 705 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 218.00 | | 206 218.00 | 206 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 033.00 | | 1 050 033.00 | 1 050 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 972.00 | 718 571.00 | 1 888 402.00 | 2 606 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 250.00 | 722 250.00 | | 722 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 662.00 | 35 290.00 | | 54 662.00 |
DG Autres réserves | 352 732.00 | 56 864.00 | | 352 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 555.00 | 387 441.00 | | 105 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 199.00 | 1 201 845.00 | | 1 235 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 946.00 | 186 464.00 | | 172 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 718.00 | 46 477.00 | | 101 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 736.00 | 289 174.00 | | 281 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 802.00 | 173 451.00 | | 96 802.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 202.00 | 696 478.00 | | 653 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 402.00 | 1 898 323.00 | | 1 888 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 074.00 | | | 513 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 846.00 | | 293 692.00 | 1 440 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 599.00 | 1 556 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 599.00 | 1 288 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 724.00 | | | 252 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 872.00 | | 293 692.00 | 1 172 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 991.00 | 222 469.00 | 90 890.00 | 586 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 889.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 072.00 | 221 580.00 | 90 890.00 | 581 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 736.00 | 281 736.00 | | 281 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 645.00 | 22 517.00 | 82 760.00 | 162 645.00 |
VI Groupe et associés | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 087.00 | 168 087.00 | | 168 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 536.00 | 249 586.00 | 13 950.00 | 263 536.00 |
VW T.V.A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 202.00 | 513 074.00 | 82 760.00 | 653 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
ST Autres comptes | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 840.00 | | | 191 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
YT Sous‐traitance | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 755.00 | | | 529 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
ZE Dividendes | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 249.00 | | | 381 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |