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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 6 101.00 | 1 622.00 | 7 724.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 379.00 | 547 366.00 | 293 012.00 | 840 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 888.00 | 247 009.00 | 353 879.00 | 600 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 590.00 | 801 777.00 | 908 814.00 | 1 710 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 572.00 | 8 648.00 | 85 924.00 | 94 572.00 |
BT Marchandises | 664 774.00 | 28 488.00 | 636 286.00 | 664 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 205.00 | | 390 205.00 | 390 205.00 |
CF Disponibilités | 137 769.00 | | 137 769.00 | 137 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 998.00 | 37 136.00 | 1 311 862.00 | 1 348 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 588.00 | 838 913.00 | 2 220 676.00 | 3 059 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 250.00 | 722 250.00 | | 722 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 940.00 | 54 662.00 | | 59 940.00 |
DG Autres réserves | 380 809.00 | 352 732.00 | | 380 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 633.00 | 105 555.00 | | 221 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 633.00 | 1 235 199.00 | | 1 384 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 746.00 | 172 946.00 | | 212 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 001.00 | 101 718.00 | | 160 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 234.00 | 281 736.00 | | 263 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 061.00 | 96 802.00 | | 198 061.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 043.00 | 653 202.00 | | 836 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 676.00 | 1 888 402.00 | | 2 220 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 681.00 | 513 074.00 | | 779 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 301.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 939.00 | | 257 589.00 | 1 556 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 938.00 | 1 710 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 938.00 | 1 441 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 724.00 | | | 252 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 965.00 | | 256 239.00 | 1 288 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | 1 350.00 | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 571.00 | 149 332.00 | 66 126.00 | 718 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 593.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 762.00 | 148 739.00 | 66 126.00 | 711 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 234.00 | 263 234.00 | | 263 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 746.00 | 33 899.00 | 122 736.00 | 212 746.00 |
VI Groupe et associés | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 978.00 | 60 678.00 | 15 300.00 | 75 978.00 |
VW T.V.A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 043.00 | 657 196.00 | 122 736.00 | 836 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
ST Autres comptes | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
YT Sous‐traitance | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 322.00 | | | 490 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
ZE Dividendes | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 265.00 | | | 352 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |