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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 350.00 | 165.00 | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 477.00 | 499 764.00 | 158 714.00 | 658 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 732.00 | 292 570.00 | 311 162.00 | 603 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 074.00 | 795 684.00 | 720 391.00 | 1 516 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
BT Marchandises | 880 851.00 | | 880 851.00 | 880 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BZ Autres créances | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 188.00 | | 601 188.00 | 601 188.00 |
CF Disponibilités | 189 104.00 | | 189 104.00 | 189 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 764.00 | | 1 803 764.00 | 1 803 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 838.00 | 795 684.00 | 2 524 155.00 | 3 319 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 250.00 | 722 250.00 | | 722 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
DG Autres réserves | 550 918.00 | 519 161.00 | | 550 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 233.00 | 31 757.00 | | 239 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 423.00 | 1 344 189.00 | | 1 583 423.00 |
DP Provisions pour risques | 136 288.00 | 82 684.00 | | 136 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 288.00 | 82 684.00 | | 136 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 304.00 | 294 142.00 | | 262 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 749.00 | 183 646.00 | | 130 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 325.00 | 200.00 | | 8 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 472.00 | 217 020.00 | | 207 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 569.00 | 157 750.00 | | 195 569.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 099.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 444.00 | 857 341.00 | | 804 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 155.00 | 2 284 214.00 | | 2 524 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 694.00 | 857 141.00 | | 580 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 270.00 | | 111 639.00 | 1 587 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 834.00 | 1 516 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 209.00 | 248 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 676.00 | 1 262 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 724.00 | | | 252 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 246.00 | | 111 639.00 | 1 324 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 291.00 | 174 758.00 | 173 365.00 | 794 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 661.00 | 4 209.00 | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 094.00 | 174 096.00 | 167 856.00 | 786 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 684.00 | 53 604.00 | | 82 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 580.00 | 53 604.00 | 14 896.00 | 97 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 472.00 | 207 472.00 | | 207 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 304.00 | 46 880.00 | 209 915.00 | 262 304.00 |
VI Groupe et associés | 130 749.00 | 130 749.00 | | 130 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 119.00 | 580 694.00 | 209 915.00 | 796 119.00 |