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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 6 897.00 | 827.00 | 7 724.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 309.00 | 477 547.00 | 179 762.00 | 657 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 937.00 | 308 547.00 | 358 390.00 | 666 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 270.00 | 794 291.00 | 792 979.00 | 1 587 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 566.00 | 2 120.00 | 52 446.00 | 54 566.00 |
BT Marchandises | 565 430.00 | 12 776.00 | 552 654.00 | 565 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 757.00 | | 600 757.00 | 600 757.00 |
CF Disponibilités | 121 604.00 | | 121 604.00 | 121 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 131.00 | 14 896.00 | 1 491 235.00 | 1 506 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 401.00 | 809 187.00 | 2 284 214.00 | 3 093 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 250.00 | 722 250.00 | | 722 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 022.00 | 59 940.00 | | 71 022.00 |
DG Autres réserves | 519 161.00 | 380 809.00 | | 519 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757.00 | 221 633.00 | | 31 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 189.00 | 1 384 633.00 | | 1 344 189.00 |
DP Provisions pour risques | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 142.00 | 212 746.00 | | 294 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 646.00 | 160 001.00 | | 183 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 020.00 | 263 234.00 | | 217 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 750.00 | 198 061.00 | | 157 750.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 2 000.00 | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 341.00 | 836 043.00 | | 857 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 214.00 | 2 220 676.00 | | 2 284 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 141.00 | 779 681.00 | | 857 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 646.00 | | | 183 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 590.00 | | 189 945.00 | 1 710 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 265.00 | 1 587 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 965.00 | 1 324 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 724.00 | | | 252 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 266.00 | | 189 945.00 | 1 441 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 777.00 | 220 344.00 | 227 830.00 | 801 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 796.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 375.00 | 219 548.00 | 227 830.00 | 794 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 684.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 136.00 | 14 896.00 | 37 136.00 | 37 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 136.00 | 14 896.00 | 37 136.00 | 37 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 136.00 | 97 580.00 | 37 136.00 | 37 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 896.00 | 37 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 020.00 | 217 020.00 | | 217 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 142.00 | 294 142.00 | | 294 142.00 |
VI Groupe et associés | 183 646.00 | 183 646.00 | | 183 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VP Divers | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 775.00 | 162 775.00 | 9 000.00 | 171 775.00 |
VW T.V.A. | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 141.00 | 857 141.00 | | 857 141.00 |